بیتکوین در مسیری قرار گرفته که بدترین عملکرد ماهانه آن از زمان فروپاشیهای پیدرپی شرکتهای حوزه رمزارز در سال ۲۰۲۲ را رقم میزند. بزرگترین رمزارز جهان تا ۷/۶ درصد افت کرد و به ۸۰۵۵۳ دلار رسید و پس از آن بخشی از ضررها را جبران کرد. اتر نیز تا ۸/۹ درصد کاهش یافت و ارزش کل بازار رمزارزها برای نخستین بار از آوریل به زیر ۳ تریلیون دلار سقوط کرد.
بیتکوین در ماه نوامبر حدود یکچهارم ارزش خود را از دست داده که بیشترین افت ماهانه از ژوئن ۲۰۲۲ است. سقوط پروژه استیبلکوین ترا در آن سال زنجیرهای از فروپاشیها را رقم زد که در نهایت به ورشکستگی صرافی FTX انجامید.
با وجود حمایت کاخ سفید دولت دونالد ترامپ از رمزارزها و افزایش ورود سرمایهگذاران نهادی، بیتکوین از اوج تاریخی اوایل اکتبر تاکنون بیش از ۳۰ درصد سقوط کرده است. این ریزش پس از موج شدید لیکوئید شدن پوزیشنها در ۱۰ اکتبر رخ داد که ۱۹ میلیارد دلار از معاملات اهرمی را از بین برد و در مجموع حدود ۱/۵ تریلیون دلار از ارزش کل بازار رمزارزها کاست.
افزایش فشار فروش در ۲۴ ساعت گذشته باعث لیکوئید شدن ۲ میلیارد دلار دیگر از پوزیشنهای اهرمی شد. همزمان بازارهای سهام آمریکا که پس از نتایج مثبت شرکت انویدیا با امید به هوش مصنوعی رشد کرده بودند، دوباره تحت فشار قرار گرفتند و نگرانیها درباره بالا بودن ارزشگذاریها و تردید نسبت به کاهش نرخ بهره در دسامبر، نوسانها را بیشتر کرد.
فضای کلی بازار بسیار منفی شده و نشانههایی از وجود یک فروشنده بزرگ دیده میشود. همچنین یک کیف پول قدیمی بیتکوین که از سال ۲۰۱۱ فعال بود، از اواخر اکتبر تا روز پنجشنبه در مجموع ۱/۳ میلیارد دلار بیتکوین فروخت.
شاخص احساسات سرمایهگذاران رمزارزی که معیارهایی مانند نوسان، مومنتوم و تقاضا را میسنجد، به پایینترین سطح خود از بحران ۲۰۲۲ رسیده و وضعیت «ترس شدید» را نشان میدهد. این شاخص پس از پیروزی ترامپ در انتخابات ریاستجمهوری سال گذشته روی عدد ۹۴ قرار داشت.
نهادهای سرمایهگذاری نیز تمایلی به خرید در این شرایط ندارند. ۱۲ صندوق ETF بیتکوین در آمریکا روز پنجشنبه ۹۰۳ میلیون دلار خروج سرمایه ثبت کردند که دومین رکورد منفی از زمان آغاز فعالیتشان در ژانویه ۲۰۲۴ است. همچنین ارزش قراردادهای آتی دائمی از اوج ۹۴ میلیارد دلاری ماه اکتبر حدود ۳۵ درصد کاهش یافته است.
شرکت «استراتژی» که متعلق به مایکل سیلور است و از بزرگترین نگهدارندگان بیتکوین به شمار میرود، با افت شدید نسبت ارزش شرکت به میزان داراییهای بیتکوین خود مواجه شده و این نسبت به حدود ۱/۲ رسیده است. بر اساس ارزیابی جیپی مورگان، ممکن است این شرکت جایگاه خود را در شاخصهای مهمی مانند MSCI USA و نزدک ۱۰۰ از دست بدهد و تصمیم نهایی تا ۱۵ ژانویه اعلام میشود.
شرکتهایی که امسال تلاش کردند راهبرد انباشت بیتکوین سیلور را تقلید کنند نیز زیر فشار قرار گرفتهاند و برخی برای حمایت از قیمت سهام خود بخشی از داراییهای رمزارزی را فروختهاند.
بیتکوین روز جمعه یازدهمین کف پیاپی خود را ثبت کرد که طولانیترین روند از سال ۲۰۱۰ تاکنون است. فضای بازار نشان میدهد بسیاری از بازیگران قدیمی به دلیل فشار نوسانات اخیر در حال کاهش ریسک و تلاش برای حفظ سود سالانه هستند.
