- طلای جهانی بیش از ۱٪ در روز جمعه کاهش یافت، در حالی که دلار آمریکا تقویت شد و به اوج ۱۰ روزه ۱۰۷/۶۶ رسید.
- XAU/USD به ۲,۸۴۵ دلار سقوط کرد، زیرا انتظارات برای کاهش نرخ بهره فدرال رزرو افزایش یافت.
- ترامپ اعمال تعرفه ۲۵٪ بر مکزیک و کانادا را تأیید کرد و عدم اطمینان بازار را تشدید کرد.
طلای جهانی روز جمعه روند نزولی خود را ادامه داد و بیش از ۱٪ در روز و بیش از ۳٪ در هفته کاهش یافت. دلار آمریکا به دلیل نگرانی‌های ناشی از سیاست‌های تجاری ایالات متحده و داده‌های اقتصادی که نشانه‌هایی از رکود اقتصادی را نشان می‌دهند، به بالاترین سطح ۱۰ روزه ۱۰۷/۶۶ رسید. قیمت XAU/USD در حال حاضر در ۲,۸۴۵ دلار معامله می‌شود، پس از آنکه در اوج روزانه خود به ۲,۸۸۵ دلار رسید.
دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، اعلام کرد که تعرفه ۲۵٪ بر واردات از مکزیک و کانادا از ۴ مارس اعمال خواهد شد. در همین حال، شاخص هزینه‌های مصرف شخصی (PCE) که معیار ترجیحی فدرال رزرو برای تورم است، نشان داد که تورم به روند کاهشی خود به سمت هدف ۲٪ فدرال رزرو ادامه می‌دهد.
پس از انتشار این داده‌ها، انتظارات برای سیاست‌های تسهیلی فدرال رزرو افزایش یافت. بر اساس گزارش Prime Market Terminal، انتظار می‌رود فدرال رزرو در سال ۲۰۲۵ نرخ بهره را ۷۰ واحد پایه کاهش دهد و اولین کاهش در ماه ژوئن اتفاق بیفتد. علاوه بر این، پیش‌بینی رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) بانک فدرال آتلانتا برای سه‌ماهه اول سال ۲۰۲۵ بازنگری شد و اکنون انقباض اقتصادی ۱/۵-٪ را به جای رشد ۲/۳٪ پیش‌بینی می‌کند. پس از انتشار این داده‌ها، بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله خزانه‌داری آمریکا ۳ واحد پایه کاهش یافت، در حالی که ارزش دلار به دلیل نگرانی‌های رکودی افزایش یافت.
بت همک، رئیس فدرال رزرو کلیولند، اعلام کرد که افزایش نرخ بهره در دستور کار نیست و تأثیر سیاست‌های تجاری بر سیاست‌های پولی و اقتصاد همچنان نامشخص است.
قیمت طلا در بحبوحه نگرانی‌های رکود اقتصادی در آمریکا
- شاخص اصلی PCE در ماه ژانویه ۰/۳٪ افزایش ماهانه داشته و مطابق با پیش‌بینی‌ها بوده است، در حالی که نرخ سالانه آن از ۲/۸٪ در دسامبر به ۲/۶٪ کاهش یافت.
- شاخص کل PCE نیز ۲/۵٪ رشد سالانه داشته که مطابق انتظارات بوده و نسبت به رشد ۲/۶٪ دسامبر کاهش یافته است، در حالی که افزایش ماهانه آن بدون تغییر در ۰/۳٪ باقی ماند.
- سرمایه‌گذاران همچنان در حال بررسی سیاست‌های تجاری ترامپ، از جمله اعمال تعرفه ۲۵٪ بر مکزیک و کانادا و تعرفه اضافی ۱۰٪ بر چین هستند.
- بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله خزانه‌داری آمریکا به ۴/۲۲۹٪ رسیده است که باعث محدود شدن افت بیشتر قیمت طلا شده است. بازده واقعی اوراق ۱۰ ساله خزانه‌داری محافظت‌شده در برابر تورم (TIPS) نیز ۵ واحد پایه کاهش یافت و به ۱/۸۵۳٪ رسید.
- بانک گلدمن ساکس اخیراً پیش‌بینی خود را برای قیمت طلا تا پایان سال ۲۰۲۵ به ۳,۱۰۰ دلار افزایش داده است.
تحلیل تکنیکال XAU/USD: ادامه روند نزولی طلا زیر ۲,۸۵۰ دلار
قیمت طلا به روند نزولی خود ادامه داده و دو کندل نزولی متوالی ثبت کرده است، که نشان می‌دهد معامله‌گران در حال ذخیره سود پیش از تعطیلات آخر هفته و تسویه پرتفوی در پایان ماه هستند. پس از شکست سطح ۲,۹۰۰ دلار، XAU/USD افت خود را به ۲,۸۳۲ دلار ادامه داد. با این حال، بسته شدن روزانه بالای ۲,۸۵۰ دلار می‌تواند نشانه‌ای از بازگشت احتمالی باشد.
در صورت بازگشت، مقاومت اولیه طلا در ۲,۹۰۰ دلار قرار دارد و پس از آن بالاترین قیمت سالانه (YTD) در ۲,۹۵۶ دلار به‌عنوان سطح مقاومتی بعدی قرار خواهد گرفت. در سمت نزولی، اولین سطح حمایتی ۲,۸۰۰ دلار است و پس از آن قله روزانه ۳۱ اکتبر در ۲,۷۹۰ دلار و میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (SMA) در ۲,۷۷۰ دلار حمایت‌های بعدی خواهند بود.
توجه! محتوای منتشر شده صرفاً جهت اطلاع‌رسانی بوده و نباید به منزله توصیه سرمایه‌گذاری تلقی گردد. فعالیت در بازارهای مالی با ریسک فراوان همراه است و اکو رایز مسئولیتی در قبال سود و زیان احتمالی ناشی از آن را ندارد.