کاهش ذخایر نفت خام آمریکا قیمت‌ها را افزایش داد
قیمت نفت خام در روز جمعه بیش از یک درصد افزایش یافت، که علت آن کاهش بیش از انتظار ذخایر نفت خام آمریکا و خوش‌بینی نسبت به رشد اقتصادی چین بود. حجم پایین معاملات پیش از تعطیلات پایان سال نیز به این روند صعودی کمک کرد. قیمت نفت برنت با 74/17 دلار در هر بشکه و نفت وست تگزاس اینترمدیت (WTI) با 70/60 دلار در هر بشکه بسته شد.
اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA) دیروز گزارش داد که ذخایر نفت خام آمریکا در هفته منتهی به 20 دسامبر 4/2 میلیون بشکه کاهش یافته است. این مقدار از پیش‌بینی کاهش 1/9 میلیون بشکه‌ای و همچنین برآورد قبلی مؤسسه نفت آمریکا (API) که 3/2 میلیون بشکه بود، بسیار بیشتر بود. به نظر می‌رسد فعالیت بیشتر پالایشگاه‌ها و افزایش تقاضای سوخت در تعطیلات به این کاهش منجر شده است.
رشد اقتصادی چین چشم‌انداز تقاضا را تقویت کرد
خوش‌بینی نسبت به بهبود اقتصادی چین نیز از قیمت نفت حمایت کرد. بانک جهانی پیش‌بینی‌های رشد اقتصادی چین را برای سال‌های 2024 و 2025 افزایش داد و انتظارات برای تقاضای قوی‌تر نفت از بزرگ‌ترین واردکننده نفت جهان را تقویت کرد. علاوه بر این، برنامه پکن برای انتشار 3 تریلیون یوان (411 میلیارد دلار) اوراق قرضه خزانه‌داری نشان‌دهنده محرک‌های مالی برای حفظ روند رشد اقتصادی است.
تحلیل تکنیکال: سطوح کلیدی مقاومت و حمایت
نفت WTI بالاتر از میانگین متحرک ساده 50 روزه (SMA) در 69/12 دلار قرار گرفته و با قیمت 70/60 دلار بسته شده است. مقاومت فوری در 71/10 دلار قرار دارد و هدف بعدی در 72/42 دلار (میانگین متحرک ساده 200 روزه) است. شکست قیمت بالاتر از 72/42 دلار می‌تواند قیمت‌ها را به سمت 74/00 دلار سوق دهد. در طرف دیگر، حمایت در 68/69 دلار قرار دارد و شکست این سطح می‌تواند قیمت‌ها را به 66/11 دلار کاهش دهد که پایین‌ترین سطح در ماه دسامبر است.
اگر قیمت‌ها بالاتر از 70/60 دلار باقی بمانند، احتمالاً WTI مجدداً 71/10 دلار را آزمایش کرده و به سمت 72/42 دلار حرکت خواهد کرد. اما کاهش پایدار زیر 68/69 دلار ممکن است روند را به سمت نزولی تغییر دهد.
عدم قطعیت ژئوپلیتیکی نوسانات بازار را افزایش می‌دهد
تنش‌های ژئوپلیتیکی در اروپا شرقی و خاورمیانه به عدم قطعیت در بازار نفت افزوده‌اند. ناتو گشت‌های دریایی خود را در دریای بالتیک پس از توقیف یک تانکر نفت روسیه توسط فنلاند افزایش داده است، که نگرانی‌هایی را در مورد ثبات منطقه‌ای ایجاد کرده است. در همین حال، قیمت گاز طبیعی اروپا نیز با نگرانی درباره اختلال در انتقال گاز از طریق اوکراین افزایش یافته است.
در خاورمیانه، عملیات نظامی اسرائیل در غزه و حملات به مواضع حوثی‌ها در یمن به نگرانی‌های بازار افزوده است. تحلیلگران معتقدند که تحریم‌های احتمالی دولت جدید آمریکا ممکن است نوسانات بیشتری ایجاد کند و تأثیر کاهش ذخایر را تحت‌الشعاع قرار دهد.
چشم‌انداز بازار
WTI در نقطه عطفی قرار دارد، به طوری که 70/60 دلار به‌عنوان سطح کلیدی برای جهت‌گیری کوتاه‌مدت عمل می‌کند. حرکت پایدار بالاتر از این سطح ممکن است باعث آزمایش مجدد مقاومت در 71/10 دلار و 72/42 دلار شود و احتمال افزایش بیشتر به سمت 74/00 دلار را فراهم کند. از طرف دیگر، حمایت در 68/69 دلار و 66/11 دلار ممکن است از کاهش بیشتر جلوگیری کند.
بازار با حمایت کاهش ذخایر آمریکا و پیش‌بینی‌های قوی تقاضا از چین با خوش‌بینی محتاطانه پیش می‌رود. با این حال، ریسک‌های ژئوپلیتیکی و احتمال تحریم‌های جدید باعث شده تا معامله‌گران هوشیار باشند. محدوده 70/60-71/10 دلار برای تعیین حرکت بعدی قیمت نفت حیاتی خواهد بود.
توجه! محتوای منتشر شده صرفاً جهت اطلاع‌رسانی بوده و نباید به منزله توصیه سرمایه‌گذاری تلقی گردد. فعالیت در بازارهای مالی با ریسک فراوان همراه است و اکو رایز مسئولیتی در قبال سود و زیان احتمالی ناشی از آن را ندارد.