تقویت دلار، نوسان بازارهای آسیایی و افت بیت‌کوین در تعطیلات کریسمس

سهام بازارهای آسیایی در روز پنجشنبه در برخی از سشن‌های معاملاتی به دلیل تعطیلات کاهش یافت و بخشی از سودهای خود از اوایل هفته را پس داد، البته بازارهای هنگ‌کنگ، استرالیا و نیوزیلند به دلیل تعطیلات عمومی بسته بودند که به کاهش حجم معاملات منجر شد.

از سویی دیگر ارزش دلار با افزایش بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا بار دیگر تقویت شد؛ با نزدیک شدن به پایان سال، سرمایه‌گذاران تمرکز خود را بر سیاست پولی فدرال رزرو معطوف کرده‌اند. پس از اظهارات جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، که نشان‌دهنده کاهش کمتر نرخ بهره در سال ٢٠٢٥ بود، معامله‌گران اکنون انتظار کاهش نرخ بهره به اندازه تقریبی ٣٥ واحد پایه (۰/۳۵٪) را برای آن سال دارند. این تغییر، بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا و دلار را تقویت کرده و فشار بیشتری بر قیمت کالاها و طلا وارد کرده است.

بازده اوراق ١٠ساله خزانه‌داری آمریکا ٢/٦ واحد پایه افزایش یافت و به ٤/٦١٣٪ رسید و در این ماه تقریباً ٤۰ واحد پایه رشد داشته است. بازده دو‌ساله نیز به ٤/٣٤٨٩٪ صعود کرد.

تام پورچلی، اقتصاددان ارشد آمریکا در PGIM Fixed Income می‌گوید:«با توجه به کاهش نرخ بهره با رویکرد سختگیرانه در دسامبر، انتظار داریم فدرال رزرو در نشست ژانویه نرخ بهره را ثابت نگه دارد و منتظر داده‌های بیشتر بماند تا تصمیم بگیرد که آیا این چرخه کاهش ادامه یابد یا پایان یابد» وی افزود: «تغییر رویکرد فدرال رزرو به کاهش کمتر و تمرکز مستمر بر هر دو هدف سیاستی، حساسیت بازار به شاخص‌های اقتصادی را در سال جدید افزایش خواهد داد.»

بازار ارز و قدرت دلار

دلار در نزدیکی بالاترین سطح دو سال اخیر خود باقی ماند و شاخص دلار به ١٠٨/١٥ رسید و افزایش ماهانه بیش از ٢٪ را ثبت کرد. دلار استرالیا ٠/٥٪ کاهش یافت و به ٠/٦٢٣٨ دلار رسید و دلار نیوزیلند ٠/٥٨٪ افت کرده و به ٠/٥٦٤٦ دلار رسید. یورو ٠/١٨٪ کاهش یافت و به ١/٠٣٩٩ دلار رسید، در حالی که ین ژاپن نزدیک به پایین‌ترین سطح پنج ماه اخیر خود در ١٥٧/٣٥ به ازای هر دلار باقی ماند.

در همین حال، ژاپن قصد دارد انتشار اوراق قرضه دولتی ژاپنی (JGB) را به ١٧٢/٣ تریلیون ین (١/١ تریلیون دلار) در سال مالی آینده افزایش دهد که اولین افزایش در چهار سال گذشته است. بازده اوراق JGB مشابه با افزایش اوراق خزانه‌داری آمریکا، رشد اندکی داشت.

خوش‌بینی در بازارهای جهانی

شاخص گسترده MSCI برای سهام آسیا-اقیانوسیه خارج از ژاپن ٠/١٪ کاهش یافت اما همچنان در مسیر رشد هفتگی ١/٦٪ قرار داشت. معاملات آتی S&P 500 با ٠/٠٨٪ افزایش و معاملات آتی نزدک با ٠/٢٧٪ رشد همراه بود. سهام جهانی به نظر می‌رسد که سال را با قدرت به پایان برسانند و دومین افزایش سالانه متوالی بیش از ١٧٪ را ثبت کنند که ناشی از رونق وال‌استریت در هوش مصنوعی و رشد قوی اقتصادی ایالات متحده است.

شاخص نیکی ژاپن ٠/٩٥٪ رشد کرد و در مسیر رشد سالانه ١٨٪ قرار گرفت. شاخص‌های CSI300 و کامپوزیت شانگهای چین نیز به ترتیب ٠/٠٨٪ و ٠/١٤٪ رشد روزانه داشتند و هر دو بیش از ١٠٪ سود سالانه ثبت کردند که به دلیل اقدامات اخیر دولت چین برای تقویت اقتصاد ضعیف کمک شده است.

بیت‌کوین، نفت و طلا

بیت‌کوین ٠/٣٧٪ کاهش یافت و به ٩۵,۷۵١ دلار رسید و افت خود را از بالاترین رکورد حدود ١٠۸,٠٠٠ دلار ادامه داد. آنتون سیلوانوف، وزیر دارایی روسیه، اعلام کرد که تغییرات قانونی استفاده از بیت‌کوین و دیگر ارزهای دیجیتال را در پرداخت‌های بین‌المللی برای دور زدن تحریم‌های غربی امکان‌پذیر کرده است.

در بازار کالاها، معاملات آتی نفت برنت ٠/٠٨٪ افزایش یافت و به ٧٣/٦٤ دلار در هر بشکه رسید و نفت خام آمریکا با ٠/١٪ رشد به ٧٠/١٧ دلار در هر بشکه رسید. طلای نقدی نیز ٠/٥٪ افزایش یافت و به ٢,٦٢٦/١٩ دلار در هر اونس رسید که نشان‌دهنده تداوم علاقه سرمایه‌گذاران به دارایی‌های امن است.