وزیر خزانهداری آمریکا اعلام کرده است دولت این کشور آماده است برنامه بازخرید اوراق بدهی آمریکا را گسترش دهد. این خبر به کاهش ارزش دلار و تقویت دوباره معاملات داراییهایی مانند طلا و بیتکوین منجر شده است.
در بازارهای مالی، بازده اوراق خزانهداری ۱۰ ساله آمریکا با ۰/۰۲ واحد درصد کاهش به ۴/۶۸ درصد رسید. معاملات آتی نزدک ۱۰۰ با ۰/۴ درصد رشد به ۲۹ هزار و ۴۱۶ واحد رسید و شاخص استوکس اروپا ۶۰۰ نیز ۰/۳ درصد افزایش یافت. بیتکوین با جهش ۷ درصدی به ۷۷ هزار و ۷۵۳/۴۳ دلار رسید و طلا نیز با رشد ۱/۸ درصدی در سطح ۴ هزار و ۵۹۶/۹۰ دلار معامله شد. نفت برنت ۰/۹ درصد افت کرد و به ۹۲/۹۰ دلار رسید.
بازگشت نگرانی درباره تضعیف ارزش پول
اعلام برنامه وزیر خزانهداری آمریکا برای افزایش بازخرید اوراق بدهی با هدف کاهش نرخ بهره بلندمدت، موج تازهای از فروش دلار را به راه انداخته است. برداشت بازار این است که دونالد ترامپ و دولت او قصد دارند نرخ بهره بلندمدت اوراق را کاهش دهند، اما هنوز نشانهای از آمادگی برای اجرای اقدامات دشوار جهت کاهش کسری بودجه آمریکا دیده نمیشود.
ادامه این سیاست میتواند به افزایش تورم و تضعیف ارزش دلار منجر شود و در نهایت ارزش واقعی بدهی دولت آمریکا را کاهش دهد. همین چشمانداز باعث شده داراییهای کمیاب و فیزیکی مانند طلا بار دیگر مورد توجه قرار گیرند.
با این حال، شواهد فعلی هنوز برای نتیجهگیری درباره آغاز یک روند گسترده تضعیف ارزش دلار کافی نیست. شاخص دلار بلومبرگ از ابتدای سال تنها حدود ۱ درصد کاهش یافته و طلا و بیتکوین همچنان فاصله قابلتوجهی با رکوردهای قبلی خود دارند.
رونق معاملات مرتبط با تضعیف ارزش پول در ماههای گذشته نیز کاهش یافته بود؛ بخشی از این روند به تصمیم ترامپ برای انتخاب کوین وارش، از منتقدان قدیمی تورم، به عنوان رئیس فدرال رزرو نسبت داده میشد.
اکنون تغییر سیاست آمریکا و کاهش اعتبار نسبی دلار میتواند روند افت بلندمدت این ارز را دوباره تقویت کند. در چنین شرایطی، آسانتر شدن شرایط مالی نیز میتواند از داراییهای واقعی و جایگزین مانند طلا و ارزهای دیجیتال حمایت کند.
وزیر خزانهداری آمریکا همچنین وعده داده است در روزهای آینده یک ابتکار مالی جدید برای کاهش هزینه استقراض دولت معرفی شود. سرمایهگذاران منتظر اقدامی هستند که تأثیر محسوسی بر بازار بگذارد.
مهمترین تحولات بازار
سهام راس استورز پس از افزایش دوباره چشمانداز سود سالانه این شرکت، ۸/۶ درصد رشد کرد.
سهام شرکتهای فعال در حوزه رمزارز نیز همزمان با بهترین عملکرد هفتگی بیتکوین در بیش از دو سال گذشته افزایش یافت. سهام استراتژی ۹/۳ درصد، ماراتون هولدینگز ۴/۵ درصد، کوینبیس ۶/۲ درصد، سیرکل اینترنت گروپ ۵/۳ درصد و گلکسی دیجیتال ۴/۲ درصد رشد کردند.
بیجیز وولسیل و باکل نیز قرار بود پیش از آغاز معاملات گزارش مالی خود را منتشر کنند.
ادامه عملکرد غافلگیرکننده سهام اروپا
سهام اروپا معاملات روز جمعه را در شرایطی آغاز کرد که شاخص استوکس اروپا ۶۰۰ در آستانه ثبت طولانیترین روند نزولی خود در یک دهه گذشته قرار داشت. با این حال، افت هفتروزه این شاخص تصویر کلی سال را تغییر نمیدهد و بازار سهام اروپا همچنان عملکرد سالانه قدرتمندی دارد.
سود شرکتها بهمراتب بهتر از پیشبینی تحلیلگران بوده، چشمانداز اقتصادی اروپا بهبود یافته و مجموعه بزرگی از شرکتهای صنعتی این منطقه از رونق سرمایهگذاری در حوزه هوش مصنوعی سود میبرند.
پیشبینیکنندگان بازار نیز بارها قدرت این رشد را کمتر از واقعیت برآورد کردهاند. با وجود این، بسیاری از آنها همچنان محتاط هستند و انتظار دارند شاخص استوکس اروپا ۶۰۰ در پایان سال تقریباً در سطح فعلی قرار داشته باشد.
سایر تحولات مهم
وزیر خزانهداری آمریکا از آمادگی برای افزایش بازخرید بدهی دولت خبر داده است.
شرکت هوش مصنوعی آنتروپیک انتظار دارد ارزش عرضه اولیه سهامش با عرضه اولیه رکوردشکن اسپیسایکس برابری کند یا حتی از آن فراتر رود.
سامسونگ قصد دارد تا ۷۹ میلیارد دلار به سهامداران بازگرداند و از این نظر به اسکی هاینیکس ملحق میشود که بخشی از درآمد حاصل از رونق هوش مصنوعی را میان سرمایهگذاران توزیع میکند.
سهام و اوراق قرضه جهانی با کاهش قیمت نفت پس از پنج روز رشد متوالی، افزایش یافتند.
بانک ایتالیایی مونته دی پاسکی در اقدامی دفاعی برای جلوگیری از تصاحب توسط اینتسا سانپائولو، قصد دارد دو بانک را با مجموع ارزش ۴۰ میلیارد دلار خریداری کند
