سهام آمریکا روز سهشنبه کاهش یافت، زیرا افزایش قیمت نفت و تشدید فشار در بازار اوراق قرضه، فضای معاملاتی والاستریت را تحت تأثیر قرار داد.
شاخص اساندپی ۵۰۰ با ۰/۴ درصد کاهش به کار خود پایان داد. شاخص داوجونز ۳۲۸ واحد، معادل ۰/۶ درصد، افت کرد و شاخص نزدک نیز ۰/۸ درصد پایین آمد.
فشار بر بازار در شرایطی افزایش یافت که بازده اوراق خزانهداری ۱۰ ساله آمریکا، که یکی از مهمترین معیارهای بازار اوراق این کشور محسوب میشود، از ۴/۹۷ درصد در پایان معاملات دوشنبه به ۵/۰۰ درصد رسید و در معاملات شبانه برای مدتی تا ۵/۰۴ درصد افزایش یافت. این بازده طی سالهای اخیر به بالاترین سطوح خود رسیده و روز دوشنبه برای نخستین بار از سال ۲۰۲۳ از مرز ۵ درصد عبور کرده بود.
افزایش بازده اوراق به این معناست که دولت آمریکا، خانوارها و شرکتها برای استقراض باید بهره بیشتری پرداخت کنند و این مسئله میتواند به کاهش سرعت فعالیت اقتصادی منجر شود. از سوی دیگر، بازده بالاتر اوراق باعث میشود سرمایهگذاران تمایل کمتری به پرداخت قیمتهای بالا برای سهام داشته باشند، زیرا میتوانند با سرمایهگذاری در اوراق قرضه که معمولاً داراییهای کمریسکتری محسوب میشوند، درآمد بیشتری کسب کنند.
در نتیجه، بازار سهام برای ایجاد رشد سودآوری با فشار بیشتری مواجه شده، همزمان سرمایهگذاران نیز تمایل کمتری به پرداخت ارزشگذاریهای بالا برای شرکتهایی دارند که رشد سود آنها با ابهام بیشتری روبهرو شده است.
آخرین دورهای که بازده اوراق خزانهداری ۱۰ ساله آمریکا بهطور مستمر بالاتر از ۵ درصد قرار داشت، به حوالی آغاز هزاره جدید بازمیگردد. این بازده پس از رسیدن به کمتر از ۰/۵۰ درصد در سال ۲۰۲۰، مسیر طولانی برای بازگشت به سطوح کنونی طی کرده است. سرعت این افزایش از فوریه بیشتر شد؛ زمانی که جنگ با ایران قیمت نفت را بهشدت افزایش داد.
افزایش قیمت نفت نگرانیها درباره تداوم تورم بالا در سالهای آینده را تشدید کرده است. این نگرانیها در کنار دغدغههای قدیمی درباره سطح بالای بدهی دولت آمریکا و سایر مسائل اقتصادی قرار گرفتهاند.
قیمت نفت روز سهشنبه پس از چند نوسان شدید در معاملات صبح، بار دیگر افزایش یافت. قیمت هر بشکه نفت خام برنت، معیار بینالمللی بازار نفت، با ۲/۹ درصد افزایش به ۱۰۸/۷۵ دلار رسید.
قیمت نفت همچنان بسیار بالاتر از سطح ۷۲ دلاری اوایل ژوئیه و دوره پیش از آغاز جنگ با ایران در فوریه است. همچنان این نگرانی وجود دارد که ادامه درگیریها مانع عبور آزادانه نفتکشها از خلیج فارس و تنگه هرمز شود.
تورم همچنان در سطح بالایی قرار دارد و انتظار گسترده بازار این است که فدرال رزرو روز چهارشنبه برای نخستین بار طی سه سال گذشته نرخ بهره وجوه فدرال را افزایش دهد.
با این حال، معاملهگران همچنان احتمال اندکی برای افزایش نیافتن نرخ بهره در نظر گرفتهاند. در صورت چنین تصمیمی، بازار ممکن است با نوسان مواجه شود، زیرا سرمایهگذاران ممکن است آن را نشانهای از کاهش تعهد فدرال رزرو به پایین آوردن تورم تلقی کنند.
مقامهای فدرال رزرو همچنین پیشبینیهای خود درباره مسیر نرخهای بهره در سالهای آینده را منتشر خواهند کرد؛ اقدامی که میتواند عامل دیگری برای افزایش عدم اطمینان در بازار باشد.
در والاستریت، سهام شرکتهایی که عملکرد آنها به توان مالی مشتریان و میزان پول قابلمصرف خانوارها وابسته است، از جمله بیشترین افتها را تجربه کردند.
سهام چیپوتله مکزیکن گریل ۵/۹ درصد سقوط کرد. سهام داردن رستورانتس، مالک برندهای اولیو گاردن و لانگهورن استیکهاوس، ۴/۳ درصد کاهش یافت.
سهام دلار تری، که مشتریان آن ممکن است حاشیه مالی کمتری نسبت به برخی دیگر از مصرفکنندگان داشته باشند، ۵/۴ درصد افت کرد.
سهام دیو اند باسترز اینترتینمنت نیز پس از آنکه نتایج سهماهه اخیر خود را پایینتر از انتظار تحلیلگران اعلام کرد، ۱۹ درصد سقوط کرد.
در بخش دیگری از بازار، سهام شرکتهای مرتبط با صنعت رمزارز پس از آن کاهش یافت که سنای آمریکا به طرح ایجاد چارچوب نظارتی جدید برای رمزارزها رأی منفی داد و همزمان خواستار اعمال محدودیتهای بیشتر بر سرمایهگذاریهای دونالد ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا، شد.
سهام کوینبیس گلوبال ۱۰/۱ درصد کاهش یافت و رابینهود مارکتس نیز ۳/۴ درصد افت کرد.
در همین حال، چندین سهم مرتبط با هوش مصنوعی پس از سقوط گسترده روز دوشنبه، عملکرد باثباتتری داشتند. این تغییر پس از آن رخ داد که مدیران صنعت هوش مصنوعی خواستار کاهش سرعت توسعه این فناوری برای رسیدگی به نگرانیهای مربوط به ایمنی انسان شدند.
سهام انویدیا ۰/۶ درصد افزایش یافت؛ این شرکت یک روز پیش با افت ۳/۴ درصدی بیشترین فشار را بر شاخص اساندپی ۵۰۰ وارد کرده بود. سهام ایامدی نیز ۲/۲ درصد رشد کرد.
سهام شرکتهای فعال در حوزه هوش مصنوعی طی سالهای گذشته محرک اصلی صعود بازار آمریکا به رکوردهای جدید بودهاند، اما اخیراً نگرانیها درباره افزایش بیش از حد قیمت این سهام در موج سرمایهگذاری مرتبط با هوش مصنوعی، فشار بر آنها را افزایش داده است.
در پایان معاملات، شاخص اساندپی ۵۰۰ با ۳۴/۲۵ واحد کاهش به ۷۵۸۵/۷۳ واحد رسید. شاخص داوجونز با ۳۲۸/۰۹ واحد افت در سطح ۵۲۰۹۳/۱۱ واحد ایستاد و شاخص نزدک نیز ۲۰۴/۸۴ واحد کاهش یافت و به ۲۵۹۸۱/۵۷ واحد رسید.
در بازارهای سهام خارج از آمریکا نیز شاخصها در بخش بزرگی از اروپا و آسیا کاهش یافتند. با این حال، در برخی بازارها شدت افت کمتر از روز دوشنبه بود که سهام شرکتهای هوش مصنوعی با کاهش قابلتوجهی مواجه شده بودند.
برای نمونه، شاخص کوسپی کره جنوبی ۰/۹ درصد کاهش یافت، در حالی که روز دوشنبه ۳/۳ درصد افت کرده بود.
